ST迪马_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,494,716,603.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 449,314,898.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,546,812.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,187,578,314.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,744,963,366.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 947,770,150.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 512,685,981.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 645,449,991.55 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,850,869,490.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,336,708,824.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 298,764,520.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,071,793.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,454,728.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 678,934,150.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,042,925,192.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,231,273.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,040,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 327,870,071.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,141,345.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 691,783,847.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,788,426.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 155,788,426.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,603,392,500.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,356,712.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,061,537,639.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,460,255,997.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 787,833,333.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,885,239.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,350,730.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,528,440,062.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,466,902,422.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -438,409,750.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,496,568,525.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,058,158,775.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 922,741,198.46 | |
| 资产减值准备(元) | 521,932.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,696,242.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,696,242.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,921,894.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,695,024.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -175,409.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,186.64 | |
| 财务费用(元) | 44,621,040.86 | |
| 投资损失(元) | -133,782,807.31 | |
| 递延所得税(元) | 374,270,595.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 367,242,571.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,028,024.00 | |
| 存货的减少(元) | -417,914,658.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,213,764,598.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,689,251,245.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,058,158,775.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,496,568,525.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -438,409,750.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST迪马_2022年中报资产负债表 | ST迪马_2022年中报利润表 |