ST迪马_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,207,164,913.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,673,943.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,423,260.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,446,262,117.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,063,955,912.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 502,173,156.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 286,971,652.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 317,757,330.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,170,858,051.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 284,463,580.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,840,612.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 775,749.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 226,348,973.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 572,128,915.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,628,361.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 510,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,889,069.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,565,846.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,593,278.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 335,535,637.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 690,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,701,784.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 844,801,784.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,302,086,009.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,099,936.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,639,153.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,610,401.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,799,796,346.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -954,994,561.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -344,054,858.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,496,568,525.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,152,513,667.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST迪马_2022年一季报资产负债表 | ST迪马_2022年一季报利润表 |