江西长运_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,795,638.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,509.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,907,862.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,756,010.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,294,854.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,434,514.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,577,478.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,406,649.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 584,713,497.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,042,513.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,654,689.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,692,189.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,994,872.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,994,872.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,302,682.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 832,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 832,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 381,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,609,556.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,841,358.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,550,914.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 436,349,085.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 409,088,915.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,711,345.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 605,800,260.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江西长运_2024年一季报资产负债表 | 江西长运_2024年一季报利润表 |