江西长运_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,693,044,838.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,430,925.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 562,250,088.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,265,725,852.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 936,238,827.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 702,146,254.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,082,215.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,783,096.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,895,250,394.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 370,475,458.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,798,457.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,948,457.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,441,425.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,441,425.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,492,968.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 430,605.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 430,605.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,618,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,618,930,605.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,908,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,250,344.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,359,107.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,899,000.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,995,479,344.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -376,548,739.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,566,248.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 403,277,594.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,711,345.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,796,465.12 | |
| 资产减值准备(元) | 16,630,375.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,449,371.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,449,371.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,927,397.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,804,090.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,679,798.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,316,633.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 172,389.12 | |
| 财务费用(元) | 86,416,419.59 | |
| 投资损失(元) | -5,909,429.79 | |
| 递延所得税(元) | 19,003,104.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,300,085.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,303,189.41 | |
| 存货的减少(元) | 20,970,296.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -683,553,025.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 670,298,699.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,711,345.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 403,277,594.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -206,566,248.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江西长运_2023年年报资产负债表 | 江西长运_2023年年报利润表 |