江西长运_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,234,641,362.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,435,427.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 649,122,377.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,892,199,167.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 748,039,475.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 519,339,156.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,258,954.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,076,107.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,607,713,694.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,485,472.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,465,368.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,577,868.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,283,313.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,283,313.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,705,445.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,202,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,202,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,411,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,595,955.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,676,133.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,119.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,480,486,075.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -278,486,075.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,706,048.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 403,277,594.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,571,546.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江西长运_2023年三季报资产负债表 | 江西长运_2023年三季报利润表 |