江西长运_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 819,975,255.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,474,364.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 413,061,944.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,240,511,564.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,741,591.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,872,023.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,603,190.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,015,972.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,080,232,776.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,278,787.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,080,820.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,155,820.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,653,031.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,653,031.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,497,211.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 884,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 884,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 924,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,809,216.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,676,133.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,119.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 973,599,336.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,099,336.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,317,760.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 403,277,594.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,959,834.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,347,370.61 | |
| 资产减值准备(元) | -441,082.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,104,788.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,104,788.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,972,946.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,829,714.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,821,333.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 813,570.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 242,422.20 | |
| 财务费用(元) | 45,132,654.78 | |
| 投资损失(元) | -2,441,030.60 | |
| 递延所得税(元) | 1,459,989.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 931,281.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 528,708.55 | |
| 存货的减少(元) | 10,969,929.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,559,154.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,006,752.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 394,959,834.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 403,277,594.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,317,760.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 江西长运_2023年中报资产负债表 | 江西长运_2023年中报利润表 |