江西长运_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,437,885,919.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,441,125.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 640,206,593.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,128,533,638.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 989,607,767.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 725,160,084.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,003,281.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,710,713.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,928,481,848.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,051,790.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 690,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,935,825.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,186,120.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,061,946.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,145,043.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,145,043.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,083,097.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,840,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,840,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,859,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,871,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,885,315,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,434,441.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,899,180.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,248,411.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,034,998,152.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,658,152.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,689,459.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,967,054.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 403,277,594.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -168,952,793.79 | |
| 资产减值准备(元) | 23,283,791.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 280,779,063.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 280,779,063.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,837,646.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,327,390.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,128,315.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 324,145.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 281,479.11 | |
| 财务费用(元) | 107,850,958.05 | |
| 投资损失(元) | -46,006,851.17 | |
| 递延所得税(元) | 10,647,394.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,372,202.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,724,807.95 | |
| 存货的减少(元) | 6,628,325.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,015,893.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -96,759,697.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 403,277,594.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 454,967,054.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,689,459.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江西长运_2022年年报资产负债表 | 江西长运_2022年年报利润表 |