江西长运_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,180,432.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,680,246.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 413,811,904.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,166,672,584.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 499,841,541.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,463,350.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,439,366.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,731,723.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,061,475,983.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,196,600.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 540,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,027,032.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,186,120.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,753,153.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,300,703.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,300,703.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,547,549.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,840,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,840,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 979,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 987,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 839,870,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,453,268.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 360,164.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 897,323,268.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,916,731.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,565,782.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,967,054.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 572,532,837.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -107,086,352.45 | |
| 资产减值准备(元) | 7,036,811.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,709,077.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,709,077.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,177,043.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,045,726.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,210,376.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | -283,599.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 381,141.57 | |
| 财务费用(元) | 55,586,302.18 | |
| 投资损失(元) | -39,808,210.73 | |
| 递延所得税(元) | 3,358,360.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,375,996.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 982,363.40 | |
| 存货的减少(元) | 11,410,043.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,645,755.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,796,847.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 572,532,837.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 454,967,054.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 117,565,782.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江西长运_2022年中报资产负债表 | 江西长运_2022年中报利润表 |