金自天正_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,016,974.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,097.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,797,471.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,867,543.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,344,021.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,427,589.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,866,528.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,093,834.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,731,973.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,864,430.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,006,345.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,780,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,986,345.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,735.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,735.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 135,850,609.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,067,522.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,067,522.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,878,830.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,080,298.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,959,129.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,891,606.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,094,572.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,020,236.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,114,808.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,335,064.57 | |
| 资产减值准备(元) | -332,451.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,447,023.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,447,023.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 327,076.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,610.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,328,517.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,285.80 | |
| 财务费用(元) | -2,000,205.14 | |
| 投资损失(元) | -1,592,849.30 | |
| 递延所得税(元) | 399,386.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 399,386.89 | |
| 存货的减少(元) | -75,391,603.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,988,792.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,996,092.42 | |
| 其他(元) | 651,565.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,114,808.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,020,236.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,094,572.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金自天正_2024年中报资产负债表 | 金自天正_2024年中报利润表 |