金自天正_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,966,132.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,522.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,376,443.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,344,098.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,680,760.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,473,141.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,088,477.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,433,340.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,675,720.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,331,621.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,001,845.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,980,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,581,845.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,949.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,949.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,513,895.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,055.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,055.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,098.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,098.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,042.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,820,768.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,020,236.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,199,467.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金自天正_2024年一季报资产负债表 | 金自天正_2024年一季报利润表 |