金自天正_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,990,873.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,550,885.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,409,237.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,950,996.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,163,598.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,932,947.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,578,787.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,501,007.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,176,341.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,774,655.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,318,790.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,832,990.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,246.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,003,169.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,155,415.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,677,574.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,542,857.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,542,857.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,431,641.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,911.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,868,826.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,300,467.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,757,610.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,694,619.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,765,101.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,459,720.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金自天正_2023年三季报资产负债表 | 金自天正_2023年三季报利润表 |