金自天正_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,699,046.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,639,184.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,262,844.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,601,075.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,282,135.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,189,410.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,888,372.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,900,954.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,260,871.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,659,795.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,318,790.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,332,990.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,448.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,003,146.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,137,594.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,195,396.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,023,360.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,023,360.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,431,641.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,911.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,194,193.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,625,834.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,602,474.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,933,126.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,765,101.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,698,227.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,433,157.57 | |
| 资产减值准备(元) | 147,463.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,553,176.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,553,176.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 343,676.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,610.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,574.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,503.80 | |
| 财务费用(元) | -2,298,166.18 | |
| 投资损失(元) | -54,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -756,833.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -756,833.93 | |
| 存货的减少(元) | 66,697,925.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 96,427,810.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -210,924,953.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,698,227.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,765,101.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,933,126.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金自天正_2023年中报资产负债表 | 金自天正_2023年中报利润表 |