金自天正_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,919,878.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,156,882.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,000,936.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,077,696.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,883,853.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,866,053.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,396,920.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,082,059.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 454,228,887.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,848,809.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,018,220.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,021,720.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 806,691.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,806,691.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,784,970.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,020,192.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,020,192.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,274,916.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 215,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,731,024.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,005,940.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,985,748.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,078,090.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,687,010.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,765,101.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,956,486.22 | |
| 资产减值准备(元) | -4,973,759.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,139,205.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,139,205.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 688,101.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,220.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,355.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,094.10 | |
| 财务费用(元) | -5,402,509.33 | |
| 投资损失(元) | -441,847.90 | |
| 递延所得税(元) | 1,822,025.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,822,025.14 | |
| 存货的减少(元) | 105,111,835.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,701,292.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,896,486.93 | |
| 其他(元) | -1,453,042.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,765,101.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,687,010.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,078,090.56 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金自天正_2022年年报资产负债表 | 金自天正_2022年年报利润表 |