老白干酒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,742,150,760.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,440.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,586,721.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,866,739,923.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,313,235,166.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 696,253,197.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,443,876,247.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 771,112,189.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,224,476,801.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 642,263,121.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,789,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,136,736.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,859.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,822,414,595.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,914,502.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,085,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,208,914,502.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -386,499,906.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,375,882.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,156.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,678,038.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -410,678,038.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,914,823.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,621,893,045.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,466,978,221.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老白干酒_2024年三季报资产负债表 | 老白干酒_2024年三季报利润表 |