老白干酒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,118,252,253.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,440.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,453,904.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,214,708,598.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 961,221,854.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 479,499,350.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,011,544,914.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 539,171,039.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,991,437,158.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,271,440.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,614,540,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,123,938.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,659.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,642,809,597.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,743,995.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,746,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,848,743,995.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,934,397.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,375,882.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,156.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,678,038.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -410,678,038.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -393,340,996.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,621,893,045.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,228,552,049.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 304,345,315.07 | |
| 资产减值准备(元) | -918,916.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,674,474.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,674,474.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,251,613.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,515,030.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,163.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,641.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,357,105.40 | |
| 投资损失(元) | -11,156,533.57 | |
| 递延所得税(元) | -11,807,483.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,668,620.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,138,862.93 | |
| 存货的减少(元) | -181,750,953.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,869,656.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,682,591.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,228,552,049.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,621,893,045.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -393,340,996.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老白干酒_2024年中报资产负债表 | 老白干酒_2024年中报利润表 |