老白干酒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,670,612,175.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,730,999.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,924,343,174.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,336,218,791.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 686,658,837.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,424,616,210.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 647,727,989.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,095,221,828.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 829,121,346.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,136,576,458.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,987,343.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,009,873.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,167,573,675.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,094,033.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,866,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 166,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,980,960,783.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 186,612,891.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,050,143.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 947.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,051,091.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -324,051,091.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 691,683,146.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,094,762,369.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,786,445,516.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老白干酒_2023年三季报资产负债表 | 老白干酒_2023年三季报利润表 |