老白干酒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,826,451,458.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,057,243.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,015,508,702.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 930,978,368.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,275,941.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,012,336,166.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 466,985,686.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,846,576,163.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,932,539.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,958,476,458.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,913,285.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,080,921.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,986,470,665.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,230,531.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,516,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 805.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,600,831,336.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 385,639,328.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,050,143.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 255,050,143.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -255,050,143.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 299,521,724.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,094,762,369.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,394,284,093.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 217,000,739.29 | |
| 资产减值准备(元) | 1,225,411.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,539,482.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,539,482.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,591,508.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,001,250.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -443,078.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,575,733.99 | |
| 财务费用(元) | 140,125.00 | |
| 投资损失(元) | -8,714,361.33 | |
| 递延所得税(元) | -27,261,586.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,888,018.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,373,568.29 | |
| 存货的减少(元) | -211,124,085.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,632,548.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 172,345,048.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,394,284,093.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,094,762,369.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 299,521,724.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老白干酒_2023年中报资产负债表 | 老白干酒_2023年中报利润表 |