老白干酒_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,689,250,901.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,428,523.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,815,679,424.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 512,893,730.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,826,946.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 542,535,911.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,927,945.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,562,184,533.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,494,891.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 831,866,458.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,668,008.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,744.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 835,694,210.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,824,315.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 750,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 806,724,315.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,969,895.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,152,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,152,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 232,312,786.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,094,762,369.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,327,075,155.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老白干酒_2023年一季报资产负债表 | 老白干酒_2023年一季报利润表 |