老白干酒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,071,196,616.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 366,996.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,712,757.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,321,276,370.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,878,406,439.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 906,307,517.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,175,632,311.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 739,530,243.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,699,876,511.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 621,399,859.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,934,694,488.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,252,100.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,181,537.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,260,128,126.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 349,747,818.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,298,262,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,648,009,818.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,881,691.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,561,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,561,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 485,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,739,338.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 625,739,338.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,178,138.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,340,029.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,006,422,339.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,094,762,369.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 707,596,714.46 | |
| 资产减值准备(元) | 1,880,733.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,210,367.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,210,367.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,525,077.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,505,085.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -244,214,807.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,303,151.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,775,022.82 | |
| 财务费用(元) | 3,516,507.00 | |
| 投资损失(元) | -25,295,577.14 | |
| 递延所得税(元) | -93,143,455.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -85,801,635.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,341,820.58 | |
| 存货的减少(元) | -749,724,593.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,629,557.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 965,870,012.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,094,762,369.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,006,422,339.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,340,029.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 老白干酒_2022年年报资产负债表 | 老白干酒_2022年年报利润表 |