老白干酒_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,229,606,091.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,588,631.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 274,874,375.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,514,069,098.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,534,974,306.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 700,027,704.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 924,771,407.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 609,224,224.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,768,997,643.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,552,724,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,019,151.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,405,793.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,872,149,744.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,229,012.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,626,122,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,916,351,012.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,201,267.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,536,729.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,536,729.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 465,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,683,150.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 605,683,150.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,146,421.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 525,723,765.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,006,422,339.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,532,146,105.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 老白干酒_2022年三季报资产负债表 | 老白干酒_2022年三季报利润表 |