老白干酒_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,683,995,981.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,618.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 366,680,422.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,050,769,021.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,104,713.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,506,694.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 394,510,622.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,604,255.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,466,726,286.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,223,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,259,732.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,227,759,732.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,724,514.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,378,190,038.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,464,914,553.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,154,821.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,374,583.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,374,583.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,625,416.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 350,513,330.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,006,422,339.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,356,935,670.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老白干酒_2022年一季报资产负债表 | 老白干酒_2022年一季报利润表 |