大西洋_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,229,328,871.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,628,662.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,727,634.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,263,685,168.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,636,283,146.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,424,827.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,278,882.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,331,219.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,064,318,076.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,367,092.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,038,959.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,280,851.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,319,810.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,526,370.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,526,370.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,206,560.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,552,092.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,101.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,952,194.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,719,139.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,912,228.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,215,124.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,140,544.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,771,912.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,819,718.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 833,191.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,174,005.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,625,562.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,799,568.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大西洋_2024年三季报资产负债表 | 大西洋_2024年三季报利润表 |