大西洋_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,477,261,462.72 | |
收到的税费返还(元) | 13,554,249.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,399,108.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,503,214,820.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,111,998,229.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,877,197.50 | |
支付的各项税费(元) | 55,384,613.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,975,783.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,399,235,823.40 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,978,996.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,038,959.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,120,651.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,159,610.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,984,756.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 22,984,756.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,825,146.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 55,679,645.69 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,729,267.85 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 57,408,913.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 115,773,485.63 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,219,206.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,077,138.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,755,282.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 122,747,974.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,339,061.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,045,562.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,860,352.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 385,625,562.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 410,485,914.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 74,031,229.37 | |
资产减值准备(元) | 1,495,345.14 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,941,586.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,941,586.35 | |
无形资产摊销(元) | 3,594,288.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 519,271.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -265,193.50 | |
固定资产报废损失(元) | -1,638,304.20 | |
财务费用(元) | 1,126,417.99 | |
投资损失(元) | -2,517,137.04 | |
递延所得税(元) | -1,787,089.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,728,631.75 | |
递延所得税负债增加(元) | -58,457.63 | |
存货的减少(元) | 120,005,216.50 | |
经营性应收项目的减少(元) | -100,583,532.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | -37,125,790.04 | |
现金的期末余额(元) | 410,485,914.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 385,625,562.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,860,352.13 | |
公告日期 | 2024-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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