大西洋_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 673,671,523.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,437,989.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,143,435.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 681,252,948.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,994,421.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,800,209.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,847,067.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,451,274.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,092,972.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,840,023.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,987,090.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,987,090.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,913,777.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,913,777.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,926,686.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,466,605.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 908,781.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,375,386.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,829,577.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,336,674.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 680,059.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,846,311.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,470,924.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 338,729.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,898,905.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,625,562.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,726,656.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大西洋_2024年一季报资产负债表 | 大西洋_2024年一季报利润表 |