大西洋_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 625,350,017.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,188,861.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,610.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 632,734,489.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 558,552,341.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,699,256.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,817,202.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,033,363.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 693,102,163.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,367,674.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,888.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,888.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,392,389.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,392,389.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,310,500.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,931,543.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 625,588.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,557,131.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,463,147.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,769,515.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,569.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,893,233.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,336,102.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,747.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,930,529.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,898,382.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,967,852.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大西洋_2023年一季报资产负债表 | 大西洋_2023年一季报利润表 |