天下秀_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,134,156,532.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,571,728.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,262,728,260.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,842,483,973.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,161,602.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,229,397.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,900,015.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,338,774,988.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,046,728.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,080,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,464,688.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,788.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -528.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,094,494.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,091,589,442.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,689,767.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,380,048,504.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,396,738,271.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,148,829.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,551,880.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,551,880.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 849,548,236.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 862,100,117.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,323,736,926.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,108,748.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,720,526.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,397,566,201.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -535,466,084.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,955,905.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -914,705,736.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,298,212,440.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,383,506,704.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天下秀_2024年三季报资产负债表 | 天下秀_2024年三季报利润表 |