天下秀_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,031,823,554.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,362,126.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,089,185,681.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,931,354,559.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,255,910.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,242,956.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,822,047.86 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,262,675,473.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -173,489,792.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,811,274.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,094,494.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 740,906,269.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,876,821.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 920,024,754.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 925,901,575.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,995,305.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,551,880.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,551,880.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 550,411,621.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 562,963,501.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 921,809,743.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,269,685.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,777,572.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 954,857,002.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -391,893,501.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,562,794.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -758,941,394.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,298,422,006.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,539,480,612.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,053,800.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,161,305.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,161,305.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,910,342.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,023,391.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,518.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,291.31 | |
| 财务费用(元) | 18,355,168.50 | |
| 投资损失(元) | -4,190,704.82 | |
| 递延所得税(元) | 1,230,265.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,230,265.72 | |
| 存货的减少(元) | -4,112,556.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -287,330,493.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,258,262.03 | |
| 其他(元) | -1,087,270.28 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 12,928,342.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,539,480,612.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,298,422,006.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -758,941,394.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天下秀_2024年中报资产负债表 | 天下秀_2024年中报利润表 |