天下秀_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,025,380,920.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,204,741.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,043,585,661.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 886,738,847.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,007,980.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,793,989.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,711,961.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,075,252,779.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,667,117.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,840,171.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,840,671.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 986,410.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,986,410.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,145,738.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,979,478.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,979,478.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 287,887,525.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,314,539.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,880,967.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,083,032.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,103,553.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,898,253.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,814,663.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,298,422,006.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,073,607,343.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天下秀_2024年一季报资产负债表 | 天下秀_2024年一季报利润表 |