天下秀_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,548,155,569.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,423,145.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,661,578,715.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,697,599,032.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 418,469,255.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,840,869.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,979,191.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,362,888,348.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 298,690,366.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 570,540,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,815,989.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,604.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 602,116,593.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,660,245.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 531,460,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,913,389.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 563,033,635.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,082,957.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,683,175,542.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,683,175,542.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,475,858,677.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,944,289.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,135,018.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,555,937,986.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,237,556.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,131,406.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 467,142,288.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,831,279,718.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,298,422,006.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,963,941.60 | |
| 资产减值准备(元) | 5,503,240.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,049,951.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,049,951.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,000,892.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,837,834.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -860,117.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,219.54 | |
| 财务费用(元) | 27,942,033.25 | |
| 投资损失(元) | -12,825,377.29 | |
| 递延所得税(元) | -12,176,145.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,176,145.17 | |
| 存货的减少(元) | 7,330,185.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 97,916,252.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,244,185.67 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 16,452,065.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,298,422,006.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,831,279,718.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 467,142,288.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天下秀_2023年年报资产负债表 | 天下秀_2023年年报利润表 |