天下秀_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,390,099,178.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,271,269.57 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,456,370,447.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,968,156,684.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,697,106.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,496,667.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,413,210.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,480,763,669.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,393,222.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,540,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,415,989.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 518,955,989.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,333,339.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 461,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,793,339.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,162,649.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,119,234,109.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,119,234,109.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 991,529,465.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,356,266.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,255,691.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,054,141,423.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,092,685.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,959,446.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,902,666.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,831,279,718.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,913,182,385.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天下秀_2023年三季报资产负债表 | 天下秀_2023年三季报利润表 |