天下秀_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,217,031,027.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,250,862.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,254,281,889.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,938,512,767.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,390,153.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,366,775.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,223,503.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,290,493,200.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,211,310.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 315,540,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,037,040.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,577,040.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,849,018.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 284,399,018.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,178,022.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 719,108,392.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 719,108,392.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 585,176,091.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,497,439.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,301,078.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 615,974,609.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,133,782.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,629,948.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,730,443.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,831,279,718.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,949,010,162.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,863,709.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,959,883.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,959,883.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,102,904.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,362,998.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 211,452.90 | |
| 财务费用(元) | 18,005,439.34 | |
| 投资损失(元) | -8,491,976.97 | |
| 递延所得税(元) | 8,837,306.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,837,306.03 | |
| 存货的减少(元) | 4,440,807.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,787,739.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,004,756.80 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,716,512.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,949,010,162.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,831,279,718.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 117,730,443.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天下秀_2023年中报资产负债表 | 天下秀_2023年中报利润表 |