天下秀_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,238,839,144.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,555,407.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,340,394,552.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,021,654,089.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,169,000.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,767,553.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,192,403.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,261,783,047.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,611,504.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 459,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,459,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,767,929.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,817,929.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,358,429.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 272,957,222.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,957,222.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,962,763.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,624,921.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,496,780.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,084,464.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,872,758.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 832,723.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,958,557.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,831,279,718.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,965,238,275.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天下秀_2023年一季报资产负债表 | 天下秀_2023年一季报利润表 |