天下秀_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,419,392,183.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,632,111.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,595,024,294.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,739,928,525.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,585,554.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,563,280.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,035,836.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,562,113,197.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 397,638.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,398,628.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,823,395.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,158,293.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,063,307.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,744,995.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,346,367.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 373,678,195.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 383,678,195.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,778,885.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,038,722.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,407,933.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,225,541.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 189,452,653.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 341,092.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,641,524.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,434,799,812.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,358,158,288.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天下秀_2022年三季报资产负债表 | 天下秀_2022年三季报利润表 |