天下秀_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,037,591,839.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,586,840.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,202,178,680.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,580,967,156.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,453,196.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,524,831.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,535,178.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,212,480,362.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,301,682.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 239,652.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,239,652.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,685,354.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 808,293.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,063,307.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,256,954.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,017,302.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 156,774,054.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,774,054.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,407,733.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,197,197.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,604,930.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,169,123.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,248.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,928,387.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,434,799,812.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,441,728,200.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,153,085.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,149,074.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,149,074.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,589,590.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,700,122.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,761.28 | |
| 财务费用(元) | 4,118,575.09 | |
| 投资损失(元) | -54,521,089.72 | |
| 递延所得税(元) | -3,050,346.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,050,346.73 | |
| 存货的减少(元) | -1,704,266.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,129,894.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -202,299,707.92 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,132,049.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,441,728,200.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,434,799,812.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,928,387.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天下秀_2022年中报资产负债表 | 天下秀_2022年中报利润表 |