凯盛科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,909,393,932.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,418,144.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 372,247,912.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,371,059,989.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,240,987,074.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 555,425,711.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,123,034.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 539,186,985.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,497,722,806.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,662,816.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,930,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,799,804.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,025,464.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,940,825,269.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 790,018,413.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,754,591,530.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,544,609,943.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -603,784,673.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,112,908,811.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,898,477.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,128,807,288.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,117,466,805.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,041,127.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,789,774.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,474,297,707.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 654,509,580.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 258,156.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,679,754.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,112,355.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,432,601.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯盛科技_2024年三季报资产负债表 | 凯盛科技_2024年三季报利润表 |