凯盛科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,444,974,064.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,828,881.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 352,723,207.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,846,526,152.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,029,617,134.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,984,780.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,646,548.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 315,640,329.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,817,888,792.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,637,360.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,132,140.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,654.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,703,141,795.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 588,670,970.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,567,160,285.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,155,831,256.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -452,689,461.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,277,303,936.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,622,773.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,307,926,709.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,586,713,257.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,047,730.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,300,652.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,841,061,641.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 466,865,068.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,972,992.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,785,960.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,112,355.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,898,316.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,220,790.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,589,369.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 152,589,369.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,920,003.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,556,892.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,533.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,586.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,147.49 | |
| 财务费用(元) | 42,357,833.91 | |
| 投资损失(元) | -2,137,563.26 | |
| 递延所得税(元) | -393,950.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -393,950.93 | |
| 存货的减少(元) | -209,893,952.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -461,476,168.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 394,859,698.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 352,898,316.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,112,355.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,785,960.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛科技_2024年中报资产负债表 | 凯盛科技_2024年中报利润表 |