凯盛科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,296,915,944.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,895,632.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,256,036.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,339,067,613.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,061,998,210.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,531,409.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,855,846.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,206,967.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,368,592,433.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,524,819.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,509,915.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,884.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,101,517,800.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,328,547.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,247,091,530.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,554,420,077.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -452,902,276.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 758,224,278.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,974,861.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 867,199,139.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,148,548.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,850,444.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,432,872.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 379,431,864.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 487,767,274.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,803,730.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,143,908.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,112,355.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,256,264.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛科技_2024年一季报资产负债表 | 凯盛科技_2024年一季报利润表 |