凯盛科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,808,036,014.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,695,416.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,292,198.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,157,023,629.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,965,709,636.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 505,483,671.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,633,583.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 331,401,618.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,000,228,509.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,795,120.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,566,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,114,369.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,190,856.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,674,305,226.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 415,515,322.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,059,762,134.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,475,277,456.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 199,027,770.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,194,138,190.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,659,609.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,372,797,800.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,028,182,518.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,607,538.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,344,621.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,286,134,678.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,663,121.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,748,317.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 456,234,329.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 677,632,003.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,133,866,332.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛科技_2023年三季报资产负债表 | 凯盛科技_2023年三季报利润表 |