凯盛科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,483,297,093.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,483,317.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,529,753.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,687,310,163.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,771,255,592.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,966,475.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,665,573.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,441,730.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,476,329,372.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 210,980,791.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,536,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,246,630.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,025,556.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,640,272,187.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,577,788.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,438,935,204.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,696,512,992.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,240,805.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,629,934,443.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,629,934,443.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,550,179,738.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,693,103.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,636,872,842.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,938,399.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,119,727.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,921,314.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,692,338.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 819,613,653.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,514,265.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,615,857.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,615,857.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,120,469.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,746,060.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,193,777.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,573,750.00 | |
| 财务费用(元) | 20,115,321.91 | |
| 投资损失(元) | -5,735,270.15 | |
| 递延所得税(元) | 14,625.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,625.06 | |
| 存货的减少(元) | -213,531,637.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,408,370.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 252,807,591.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 819,613,653.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 660,692,338.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 158,921,314.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛科技_2023年中报资产负债表 | 凯盛科技_2023年中报利润表 |