凯盛科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,913,752,159.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,080,185.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,299,793.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,239,132,137.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,828,345,658.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 660,932,255.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,919,395.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,371,012.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,825,568,322.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 413,563,815.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,382,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,382,380.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 412,865,105.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 736,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,148,865,105.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,146,482,725.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,487,999,995.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,666,471,655.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 955,410,587.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,109,882,237.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,914,918,001.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 291,294,233.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 988,842,748.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,195,054,984.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 914,827,253.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,801,665.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,106,678.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,585,659.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 660,692,338.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 223,684,829.84 | |
| 资产减值准备(元) | 31,641,124.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 253,708,891.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 253,708,891.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,625,973.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,553,633.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,849,359.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 478,043.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 52,693.68 | |
| 财务费用(元) | 116,688,258.06 | |
| 投资损失(元) | 1,588,396.84 | |
| 递延所得税(元) | 6,379,699.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,379,699.97 | |
| 存货的减少(元) | -100,266,119.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 233,753,454.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -315,199,053.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 660,692,338.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 481,585,659.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 179,106,678.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯盛科技_2022年年报资产负债表 | 凯盛科技_2022年年报利润表 |