凯盛科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,727,767,210.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,136,849.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,515,916.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,988,419,976.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,042,252,698.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 450,452,888.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,294,764.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,770,293.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,857,770,644.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,765,865.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 163,161,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,926,865.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,846,865.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,199,013,241.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,199,013,241.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,086,889,595.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,896,266.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,283,785,862.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,772,620.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,563,773.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -320,533,929.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,387,389.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,853,460.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛科技_2022年三季报资产负债表 | 凯盛科技_2022年三季报利润表 |