凯盛科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,276,711,142.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,704,795.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,880,383.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,365,296,321.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 982,890,558.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,163,039.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,269,436.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,125,628.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,260,448,663.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,427,050.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,427,050.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,427,050.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 474,525,035.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 474,525,035.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 697,154,473.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,765,009.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 722,919,482.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -248,394,447.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -578,650.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,552,490.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 639,884,318.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,331,827.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛科技_2022年一季报资产负债表 | 凯盛科技_2022年一季报利润表 |