时代出版_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,799,431,312.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,141,470.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,114,329.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,896,687,112.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,017,199,172.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,792,765.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,421,511.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,370,952.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,622,784,402.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 273,902,709.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 523,230,874.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,656,593.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,388.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,380,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,143,479.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,482,335.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,007,169.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 539,727,984.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 552,735,153.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,747,182.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 321,014,289.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,890,919.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 590,905,208.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 698,350,654.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,861,100.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 249,077,594.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,208,289,349.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -617,384,140.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 592,992.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,141,256.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,061,652,252.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,766,510,995.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代出版_2024年三季报资产负债表 | 时代出版_2024年三季报利润表 |