时代出版_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,170,512,525.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,510,300.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,755,515.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,248,778,341.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,708,234,694.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,675,615.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,163,260.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,769,403.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,060,842,972.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,935,368.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,145,100.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,377,856.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,656.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,380,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,621,985.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 408,587,599.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,050,312.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 292,412,733.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,463,046.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 104,124,552.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,199,566.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,985,573.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,185,139.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 463,520,352.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,843,279.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,480,653.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 897,844,285.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -463,659,145.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 700,289.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,898,934.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,061,652,252.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,890,753,318.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 173,514,512.75 | |
| 资产减值准备(元) | 21,328,112.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,533,373.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,533,373.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,583,835.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,628.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -740,332.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | -46,234.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,948,015.23 | |
| 财务费用(元) | -23,938,263.71 | |
| 投资损失(元) | -8,085,371.41 | |
| 递延所得税(元) | -6,092,076.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,092,076.16 | |
| 存货的减少(元) | 574,609,303.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -194,071,858.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -388,601,129.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,890,753,318.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,061,652,252.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,898,934.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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