时代出版_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,061,165,532.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,815,278.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,452,261.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,153,433,071.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,076,318,664.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 460,762,110.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,755,395.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,057,202.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,826,893,373.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 326,539,698.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,309,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,988,974.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,948,418.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,432,384.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,422,369,778.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,298,506.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,149,714,775.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,201,013,281.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 221,356,496.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,192,885,904.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,848,359.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,322,734,264.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 720,869,311.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,659,842.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,639,342.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,706,962.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 978,236,116.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 344,498,147.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,959,647.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 895,353,990.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,166,298,261.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,061,652,252.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 551,152,168.11 | |
| 资产减值准备(元) | 79,403,607.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,118,030.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,118,030.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,826,070.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,002,774.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,353,957.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 250,968.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,718,762.24 | |
| 财务费用(元) | 11,921,132.45 | |
| 投资损失(元) | -56,303,652.97 | |
| 递延所得税(元) | -90,801,242.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -90,787,262.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,979.33 | |
| 存货的减少(元) | -272,700,124.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -513,530,774.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 614,808,711.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,061,652,252.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,166,298,261.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 895,353,990.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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