时代出版_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,253,988,549.04 | |
收到的税费返还(元) | 44,005,039.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,190,468.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,344,184,056.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,009,491,665.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,567,871.72 | |
支付的各项税费(元) | 100,962,445.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,070,780.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,562,092,762.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 727,355,088.24 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 79,046,852.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 448,867.74 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,099,590.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 829,950,399.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,940,068.57 | |
投资支付的现金(元) | 851,422,555.64 | |
投资活动现金流出小计(元) | 884,362,624.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,412,224.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 524,635,973.46 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,838,582.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 698,474,556.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 258,585,009.17 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,923,938.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,984,210.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 548,493,158.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,981,398.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,224,434.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,115,097.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,166,298,261.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,046,183,163.64 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 时代出版_2023年三季报资产负债表 | 时代出版_2023年三季报利润表 |