时代出版_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,806,164,737.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,198,800.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,023,943.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,867,387,481.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,680,766,146.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,489,041.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,698,587.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,396,510.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,010,350,285.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,962,804.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 658,929,313.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,774,316.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,429.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,121,824.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 696,929,884.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,839,473.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 711,053,824.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 741,893,298.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,963,413.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 453,486,493.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,077,010.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 548,563,504.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,574,052.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,297,711.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,155,851.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,027,615.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,535,889.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,581,594.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,808,734.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,166,298,261.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,112,489,526.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 182,370,475.71 | |
| 资产减值准备(元) | 16,795,011.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,570,869.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,570,869.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,827,954.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 957,898.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -250,279.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,007.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,703,252.34 | |
| 财务费用(元) | -15,747,908.61 | |
| 投资损失(元) | -23,489,563.09 | |
| 递延所得税(元) | -92,856.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,924.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -133,780.95 | |
| 存货的减少(元) | 95,075,653.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -382,208,392.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,847,518.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,112,489,526.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,166,298,261.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,808,734.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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