时代出版_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,310,870,720.51 | |
收到的税费返还(元) | 23,072,855.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,687,253.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,456,630,829.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,014,450,867.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 461,806,026.50 | |
支付的各项税费(元) | 149,333,861.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,491,888.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,835,082,644.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 621,548,185.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 429,139,484.86 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 47,280,405.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,183.75 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,559,105.81 | |
投资活动现金流入小计(元) | 514,316,180.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,980,490.03 | |
投资支付的现金(元) | 792,509,300.38 | |
投资活动现金流出小计(元) | 820,489,790.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -306,173,610.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 311,653,160.53 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,586,687.46 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 421,239,847.99 | |
偿还债务支付的现金(元) | 360,169,945.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,213,099.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,328,146.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,959,273.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 584,342,318.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,102,470.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,259,440.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,531,545.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,766,716.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,166,298,261.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 348,894,781.52 | |
资产减值准备(元) | 30,562,874.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,904,012.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,904,012.92 | |
无形资产摊销(元) | 7,122,596.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,199,823.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,178,541.85 | |
固定资产报废损失(元) | -12,872.06 | |
公允价值变动损失(元) | 31,268,513.06 | |
财务费用(元) | -35,333,649.55 | |
投资损失(元) | -51,846,972.03 | |
递延所得税(元) | -587,555.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -163,102.83 | |
递延所得税负债增加(元) | -424,452.89 | |
存货的减少(元) | 83,967,275.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | 31,645,399.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | 63,452,793.56 | |
现金的期末余额(元) | 2,166,298,261.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,010,766,716.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 155,531,545.58 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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