时代出版_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,662,087,095.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,086,053.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,300,940.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,735,474,089.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,496,017,787.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,066,932.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,989,016.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,867,102.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,000,940,839.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 560,951,684.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,334,880.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 426,062.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,872,606.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 621,585,233.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,178,970.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 710,244,728.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 735,423,699.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,838,466.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,648,798.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,454,801.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,103,599.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,653,395.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,137,804.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,518,283.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,309,483.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,205,883.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,938,277.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -455,572,822.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,766,716.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,555,193,893.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代出版_2022年三季报资产负债表 | 时代出版_2022年三季报利润表 |