时代出版_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,825,746,131.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,496,326.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,503,712.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,855,746,170.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,753,899,479.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,418,298.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,380,370.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,447,905.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,083,146,053.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -227,399,882.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 562,045,670.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,746,768.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,762.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,879,562.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 613,008,764.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,682,543.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 515,038,199.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 537,720,742.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,288,021.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 191,614,865.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,412,266.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,027,131.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,824,908.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,038,272.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,820,014.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,683,195.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,343,935.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,698,872.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,069,053.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,766,716.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,935,697,662.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,400,065.84 | |
| 资产减值准备(元) | 10,494,118.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,129,429.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,129,429.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,845,011.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,080,857.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,111,269.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,181.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,016,887.34 | |
| 财务费用(元) | -16,542,722.62 | |
| 投资损失(元) | -29,312,597.21 | |
| 递延所得税(元) | -130,697.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,149.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -123,547.95 | |
| 存货的减少(元) | 181,337,583.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -363,880,947.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -220,164,671.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,935,697,662.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,010,766,716.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,069,053.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代出版_2022年中报资产负债表 | 时代出版_2022年中报利润表 |